A股格局三大变化 市场转入轮动格局
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- 2024-10-27 20:45:52
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A股格局三大变化
今天上午,市场转入轮动格局。TMT板块内部,前期涨幅相对较小的传媒板块迎来大涨;本轮行情开始阶段领涨的消费股经历近期调整后迎来反弹,白酒和家电板块表现突出;一些涨势相对落后的板块如农业和部分医药子板块也出现补涨。
A股三大股指上午集体上涨,成交额较上一交易日同期回落。截至午间收盘,上证指数上涨0.53%,深证成指上涨0.91%,创业板指上涨0.36%。市场成交额为11894亿元,较昨天上午减少2094亿元。个股方面,双成药业再度涨停,迎来23天21板;海能达涨停,自9月19日以来累计涨幅超304%;光智科技继续一字涨停,迎来7连板。
北交所股票上午大幅波动,早盘北证50指数一度跌超8%,随后震荡拉升,盘中翻红。截至午间收盘,北证50指数下跌2.81%。与昨天普涨态势相比,今天上午板块内个股显著分化,187只个股下跌,其中30只个股跌超10%。
分析人士认为,北证50指数最近强势主要是流动性、情绪驱动下的估值扩张。市场成交骤增,前期交投低迷的北交所受益明显。从换手率来看,本轮行情前3个月北证50平均周换手率约4.8%,显著低于中证1000、创业板50等;而9月23日以来平均周换手率已经达到24.6%,在主要宽基指数中处于领先位置。从成交额占全A比重来看,从2024年4月至本轮行情启动前,北交所成交额占比中枢在0.5%左右,而行情启动至今已经上升至1.1%,成交活跃度大幅提升。
机构表示,当前北交所股票在机构配置中占比仍较低,未来有提升空间。2024年二季度北交所股票占机构所有重仓股票的比例约为0.10%,较年初略有下降;与北交所股票自身的总市值对比,2024年二季度机构重仓持股也仅占0.7%,显著低于其他市场。不过,当前北交所股票的估值水平已明显修复,上涨持续性仍依赖于基本面修复。
开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为,近期北交所市场迎来大幅度修复,北证50指数整体冲高,中短期可能会有震荡反复,但中长期看好北交所市场的配置价值,尤其是业绩稳定增长且估值合理较低,同时具备稀缺性的国家级专精特新“小巨人”和新质生产力标的将会受益。
今天上午,传媒板块大涨,流金科技、中文在线、天龙集团等个股表现出色。分析人士表示,近期传媒板块涨幅明显落后于TMT其他板块,存在补涨需求。从基本面看,传媒板块正在孕育新的上涨良机。随着行业不利因素出清,出版板块明年有望重新恢复增长,影视IP板块也有望在明年春节档开始新的高增长。海内外都在全力发力AI应用,无论苹果的AI系统上线还是AI陪伴游戏即将上线,都意味着AI应用正在走来,传媒互联网是最大的受益者。
银河证券表示,传媒三大子板块动力足,行业估值修复有望持续。游戏市场大盘增长趋势明显,考虑到游戏版号发放数量持续高位,供给侧保持稳中有增态势,增长有望持续;影视院线板块方面,当前电影市场票房表现较2023年同期有所下降,主要原因是暑期档以来精品影片供应不足。目前部分关注度较高的影片档期待定,预计上线后将提振电影大盘;广告市场在部分细分渠道增长亮眼,整体大盘保持同比增长的良好态势。
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